• OFERTA •  CENNIK • ZAMÓWIENIE • WERSJA DEMO •

ROZRACHUNKI - PROGRAM DO KONTROLI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

   Naszym celem było stworzenie aplikacji pozwalającej w prosty sposób rozwiązać problem kontroli należności i zobowiązań. Oferta przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą, szczególnie w przypadku firm korzystających z usług biur rachunkowych nasz program staje się wygodnym narzędziem.

   Zadaniem aplikacji jest uporządkowanie rozliczeń z partnerami handlowymi oraz bieżąca kontrola sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Program daje możliwość analizy zobowiązań i należności dla poszczególnych kontrahentów, zawiera historię dokonanych transakcji, informację o aktualnym stanie środków pieniężnych, umożliwia zaplanowanie wydatków .  

Program umożliwia:

• wprowadzanie danych o kontrahentach, formach i osobach fizycznych,
• rejestrację należności z podaniem terminu wymagalności,
• rejestrację spłat należności - kojarzenie z należnością,
• rejestrację zobowiązań z terminem wymagalności,
• rejestrację spłat zobowiązania,
• analizę stanu należności i zobowiązań na dany dzień
• analizę stanu należności i zobowiązań przeterminowanych

Informacje -podstawowe pojęcia

Program rozrachunki służy ustaleniu stanu naszych należności i zobowiązań z kontrahentami.

Z programu mogą korzystać wszystkie firmy i osoby fizyczne zarówno prowadzące działalność gospodarcza jak i osoby chcące okreslić stan swoich rozrachunków z podmiotami gospodarczymi i innymi osobami.

Pojęcia używane w programie:

NALEŻNOŚĆ – to dokument rejestrujący kwotę jaką powinien zapłacić nam nasz wierzyciel może ona wynikać z przeprowadzenia transakcji sprzedaży z odroczonym terminem płatności może to być też kwota udzielonego kredytu kupieckiego, należność musi posiadać odniesienie do kontrahenta zaewidencjonowanego w katalogu, kwotę, datę dokumentu. Pola które nie są wymagane ale powinny być wypełnione to –nr dokumentu, termin zapłaty

Przykładowo wypełniony dokument należności:

WPŁATA – jest dokumentem przeciwstawnym do należności i poświadcza wpłynięcia zapłaty wynikającej z dokumentu należność, pod pojeciem wpłaty rozumiemy także zaliczki na poczet wystąpienia należności, wpłata musi posiadać odniesienie do kontrahenta zaewidencjonowanego w katalogu, kwotę, datę dokumentu. Pola które nie są wymagane ale powinny być wypełnione to –nr dokumentu, do dokumentu

Przykładowo wypełniony dokument wpłaty:

ZOBOWIĄZANIE – to dokument rejestrujący kwotę jaką jesteśmy winni kontrahentowi może ona wynikać z przeprowadzenia transakcji zakupu z odroczonym terminem płatności, zobowiązanie wymaga wypełnienia tych samych pól co w przypadku należności

ZAPŁATA – jest dokumentem przeciwstawnym do zobowiązania i poświadcza naszą zapłatą wynikającej z dokumentu zobowiązanie, pod pojęciem zapłaty rozumiemy także zaliczki na poczet wystąpienia zobowiązania, zapłata musi wymaga wypełnienia tych samych pól co w przypadku wpłaty.

STRONA NALEŻNOŚCI

Na pierwszym ekranie prezentowana jest aktualna sytuacja finansowa firmy. Występują tu wszystkie podmioty – kontrahenci z którymi przeprowadzane były transakcje.

Przykładowy wygląd ekranu:

W kolumnie NALEŻNOŚĆ wykazane są wszystkie dokumenty nierozliczone obejmujące należności i zapłatę zobowiązań.

W kolumnie ZOBOWIĄZANIE wykazane są dokumenty zobowiązań i zapłaty należności.

Przegląd dokumentów kontrahenta

Wyświetlenie aktualnej sytuacji w rozrachunkach danego kontrahenta możliwe jest po wybraniu polecenie z menu Kontrahent Rozrachunki lub poprzez dwuklik na aktywnej pozycji. Na ekranie rozrachunki widoczne są dokumenty tworzące saldo u góry ekranu oraz dokumenty rozliczone u dołu ekranu.

W tabelce historia operacji pod prawym klawiszem możliwe jest anulowanie rozliczenia przeniesienie do archiwum wyświetlenie archiwalnych rozrachunków przywrócenie z archiwum.

Klawisz rozlicz umożliwia dokonanie parowania – rozliczenia należności/zobowiązań oznaczonych lub od najstarszego.

Analiza dokumentów

Dla analizy dokumentów przygotowaliśmy okno Dokumenty wywoływane z menu Dokumenty

U dołu ekranu znajduje się panel umożliwiający wybór interesujących nas danych za dowolny okres.

Wydruki

W programie przewidziano następujące wydruki tabel i zestawień z głównego okna programu

Wydruk salda należności i zobowiązań dla wszystkich kontrahentów.

Z okna rozrachunki wydruk potwierdzenia stanu rozliczeń.

Z menu Zadania Wydruk dokumentów za okres.

Analiza należności i zobowiązań

W menu zadania przewidziano dodatkowo możliwość zawężenia danych tylko do kontrahentów z nierozliczonymi należnościami/zobowiązaniami

Z należnościami przeterminowanymi, ze zobowiązaniami przeterminowanymi po zawężeniu danych możemy wydrukować aktualną tabelę przyciskiem Wydruk Zestawienia.